Transavia kombinuje prediktivní modely a inteligentní systém stop-loss pro ochranu vašich pozic, když pracujete, cestujete nebo jste prostě offline.
Ochranný mechanismus navržený tak, aby nepřetržitě sledoval vaši expozici, bez závislosti na vaší přítomnosti před obrazovkou.
Když část vašeho příjmu závisí na neustále otevřených trzích, poklesy nejsou nikdy zcela předvídatelné. Cestující profesionál nemůže sledovat polohu každou hodinu a během letu, jednání nebo nočního spánku může dojít ke korekci.
Klasické metody stop-loss, nastavené na statické prahové hodnotě, ignorují kontext: jsou spouštěny příliš pozdě na zrychlujícím se trhu nebo příliš brzy na prosté kolísání běžné volatility. Bez prediktivního modelu schopného rozlišit tyto dvě situace zůstává ochrana kapitálu přibližná.
Transavia zpracovává nepřetržité tržní toky, konfrontuje je s modely volatility trénovanými na dlouhých časových řadách a poté aplikuje ochrannou logiku kalibrovanou na kontext každé pozice.
Zdroje dat jsou průběžně zpracovávány a normalizovány a poté porovnávány s historickými okny, aby se zjistily významné odchylky od obvyklého chování aktiva.
Statistické modely a modely strojového učení odhadují pravděpodobnost pokračování nebo obrácení pohybu, přičemž berou v úvahu implikovanou volatilitu a korelace mezi aktivy.
Výstupní práh není pevný: upravuje se dynamicky podle naměřené volatility, aby se omezilo předčasné spuštění při zachování konzistentní ochranné marže.
Infrastruktura je založena na distribuovaném zpracování časových řad a periodické revizi modelů na základě nových tržních dat. Žádné rozhodnutí není přijato bez vysvětlitelné stopy v protokolu provádění, do kterého lze kdykoli nahlédnout.
Každá poloha prochází čtyřmi fázemi, než se spustí ochranná akce. Cílem této sekvence je filtrovat šum trhu, aby se zachovaly pouze skutečně použitelné signály.
Ceny, objemy a indikátory volatility jsou shromažďovány z více zdrojů a synchronizovány na společné časové základně, aby se zabránilo posunům mezi trhy.
Modely porovnávají pozorované chování s podobnými historickými tržními režimy, aby izolovaly pohyby nesoucí informace od jednoduchých náhodných fluktuací.
Velikost a výstupní práh jsou upraveny na základě úrovně rizika tolerovaného uživatelem a aktuální volatility příslušného aktiva.
Inteligentní systém stop-loss funguje jako poslední filtr před jakoukoli významnou ztrátou. Zůstává aktivní po celou dobu, i když je uživatel offline, a ke spuštění nevyžaduje žádné ruční ověření.
Konzultant sídlící jeden měsíc v Lisabonu a druhý měsíc v Chiang Mai nemůže zaručit stálý přístup ke svému připojení. Transavia udržuje monitorování otevřených poloh a provádí zamýšlená nastavení ochrany bez ručního zásahu během období delšího odpojení.
Pro agenturu nebo nezávislou firmu, která alokuje část svých peněžních toků do likvidních aktiv, poskytuje Transavia odůvodněná doporučení a automatizovanou záchrannou síť, aniž by vyžadovala nábor interního analytika na plný úvazek.
Údaje o trhu a parametry pozic jsou zpracovávány na vyhrazených serverech s omezeným a protokolovaným přístupem. Žádná data nejsou prodávána třetím stranám. Smluvní podrobnosti týkající se uchovávání údajů jsou uvedeny v podmínkách použití.
Zpoždění závisí na obnovovací frekvenci použitých zdrojů trhu, obvykle v řádu několika sekund. Transavia netvrdí, že eliminuje latenci sítě, ale snaží se ji minimalizovat, aby rozhodnutí zůstalo relevantní v době provádění.
Výstupní práh není fixní procento aplikované slepě. Přepočítává se z naměřené volatility aktiva, aby se předešlo předčasnému spuštění během normálního kolísání při zachování ochranné marže konzistentní s úrovní rizika definovanou uživatelem.
Transavia je zaměřen na profesionály, jejichž činnost se neřídí pevnými harmonogramy a kteří si chtějí udržet kontrolu nad svými výstavami, aniž by tomu věnovali své dny.