Transavia kombinira prediktivne modele i inteligentni sustav zaustavljanja gubitaka kako bi zaštitio vaše pozicije dok radite, putujete ili ste jednostavno izvan mreže.
Zaštitni mehanizam dizajniran za kontinuirano praćenje vaše izloženosti, bez ovisnosti o vašoj prisutnosti ispred ekrana.
Kada dio vašeg prihoda ovisi o stalno otvorenim tržištima, padovi nikada nisu potpuno predvidljivi. Profesionalac koji putuje ne može pratiti lokaciju svakih sat vremena, a do ispravka može doći tijekom leta, sastanka ili noćnog sna.
Klasične metode stop-loss, postavljene na statički prag, zanemaruju kontekst: pokreću se prekasno na ubrzanom tržištu ili prerano na jednostavnoj fluktuaciji normalne volatilnosti. Bez prediktivnog modela koji može razlikovati ove dvije situacije, zaštita kapitala ostaje približna.
Transavia obrađuje kontinuirane tokove tržišta, suočava ih s modelima volatilnosti obučenim na dugim vremenskim serijama, zatim primjenjuje logiku zaštite kalibriranu za kontekst svake pozicije.
Feedovi podataka kontinuirano se unose i normaliziraju, zatim uspoređuju s povijesnim prozorima kako bi se otkrila značajna odstupanja od uobičajenog ponašanja imovine.
Statistički modeli i modeli strojnog učenja procjenjuju vjerojatnost nastavka ili preokreta kretanja, uzimajući u obzir impliciranu volatilnost i korelacije između imovine.
Izlazni prag nije fiksan: prilagođava se dinamički prema izmjerenoj volatilnosti, kako bi se ograničilo prerano okidanje uz održavanje dosljedne granice zaštite.
Infrastruktura se temelji na distribuiranoj obradi vremenskih serija i periodičnoj reviziji modela na temelju novih tržišnih podataka. Nijedna se odluka ne donosi bez objašnjivog traga u dnevniku izvršenja, koji se može pregledati u bilo kojem trenutku.
Svaki položaj prolazi kroz četiri faze prije nego što se aktivira zaštitna akcija. Cilj ovog slijeda je filtriranje tržišne buke kako bi se zadržali samo signali koji su stvarno djelotvorni.
Cijene, količine i pokazatelji volatilnosti prikupljaju se iz više izvora i sinkroniziraju na zajedničkoj vremenskoj bazi, kako bi se izbjegle pomake sata između tržišta.
Modeli uspoređuju opaženo ponašanje sa sličnim povijesnim tržišnim režimima, kako bi izolirali kretanja koja nose informacije od jednostavnih nasumičnih fluktuacija.
Veličina i izlazni prag prilagođavaju se na temelju razine rizika koju tolerira korisnik i trenutne volatilnosti dotične imovine.
Inteligentni sustav zaustavljanja gubitaka djeluje kao posljednji filtar prije bilo kakvog značajnog gubitka. Ostaje aktivan cijelo vrijeme, uključujući i kada je korisnik izvan mreže, i ne zahtijeva ručnu provjeru valjanosti za pokretanje.
Konzultant sa sjedištem u Lisabonu jedan mjesec, a sljedeći u Chiang Maiju, ne može jamčiti stalni pristup svojoj vezi. Transavia održava nadzor otvorenih pozicija i primjenjuje predviđene prilagodbe zaštite, bez ručne intervencije, tijekom razdoblja produljenog prekida veze.
Za agenciju ili neovisnu tvrtku koja dio svog novčanog toka izdvaja za likvidna sredstva, Transavia pruža obrazložene preporuke i automatiziranu sigurnosnu mrežu, bez potrebe za zapošljavanjem internog analitičara na puno radno vrijeme.
Tržišni podaci i parametri pozicije obrađuju se na namjenskim poslužiteljima, s ograničenim i prijavljenim pristupom. Podaci se ne prodaju trećim stranama. Ugovorni detalji koji se odnose na zadržavanje podataka navedeni su u uvjetima korištenja.
Kašnjenje ovisi o brzini osvježavanja korištenih tržišnih izvora, općenito reda veličine nekoliko sekundi. Transavia ne tvrdi da eliminira latenciju mreže, ali ima za cilj minimizirati je tako da odluka ostane relevantna u vrijeme izvršenja.
Izlazni prag nije fiksni postotak koji se primjenjuje naslijepo. Ponovno se izračunava iz izmjerene volatilnosti imovine, kako bi se izbjeglo prerano aktiviranje tijekom normalne fluktuacije, uz održavanje margine zaštite u skladu s razinom rizika koju definira korisnik.
Transavia je namijenjen profesionalcima čije aktivnosti ne slijede fiksne rasporede i koji žele zadržati kontrolu nad svojim izložbama bez da im posvećuju dane.